Finance Staff

Finance Staff bertanggung Jawab penuh atas pengelolaan, pencatatan, dan pengawasan keluar-masuknya arus kas harian perusahaan (cash flow).

• Memproses Pembayaran Operasional dan Tagihan Vendor (AP): Memverifikasi kelengkapan berkas tagihan draf masuk dari tim Purchasing, draf menyiapkan draf draf draf draf aplikasi draf transfer bank, serta draf draf memastikan pembayaran draf lunas sesuai draf termin waktu perjanjian (Term of Payment).

• Memantau dan Mengaudit Penagihan Piutang Pelanggan (AR): Mencatat setiap draf pembayaran masuk dari draf konsumen, draf memperbarui draf draf kartu draf piutang, serta draf berkoordinasi dengan tim Sales jika ada draf draf tunggakan yang mendekati masa jatuh tempo.

• Mengelola dan Mengisi Kembali Dana Kas Kecil (Petty Cash): Memproses draf pengeluaran draf tunai harian draf kantor untuk kebutuhan draf operasional kecil (seperti biaya draf draf kurir, draf draf ATK, atau draf konsumsi rapat), serta draf mencatat draf draf nota draf pengeluaran secara tertulis.

• Melaksanakan Rekonsiliasi Bank Harian/Mingguan: Menarik draf draf mutasi draf rekening bank perusahaan harian, draf mencocokkannya dengan draf draf sistem pembukuan, draf serta draf draf mengidentifikasi jika draf terjadi biaya draf draf admin atau selisih kurs draf mata uang asing.

• Mengarsipkan Berkas Dokumen Keuangan Secara Sistematis: Menata dan draf menyimpan draf berkas draf kuitansi, draf nota pembukuan, draf draf struk transfer, dan draf draf rekening koran ke dalam draf draf folder khusus berdasarkan draf draf urutan tanggal demi kelancaran proses audit internal.

• Menyusun Laporan Realisasi Arus Kas Berkala: Membuat draf draf rekapitulasi data draf tertulis bulanan mengenai draf draf total draf draf pemasukan dan pengeluaran tunai (cash flow statement), draf draf draf draf analisis umur draf piutang (aging AR report), rekap draf pemakaian kas kecil, serta draf berkas draf draf laporan perbandingan draf draf antara draf anggaran (budget) dengan draf realisasi keuangan lapangan untuk draf diserahkan harian/bulanan kepada Finance Manager.