Finance Staff

Finance Staff berfokus pada eksekusi uang riil di masa kini dan masa depan.

Tugas utamanya adalah mengatur keluar-masuknya dana perusahaan secara taktis. Mereka yang memegang buku cek, memproses transfer ke vendor, mengelola kas kecil (petty cash), dan memastikan ketersediaan dana tunai harian perusahaan aman untuk membiayai operasional.

• Pengelolaan Kas Kecil (Petty Cash Management): Menangani, mencatat, dan mengeluarkan dana kas kecil untuk kebutuhan operasional kantor sehari-hari (seperti ATK, konsumsi, atau kurir) serta melakukan pengisian kembali (replenishment).

• Memproses Pembayaran (Accounts Payable Execution): Memverifikasi kelengkapan dokumen tagihan dari vendor (seperti invoice, kuitansi, surat jalan, dan faktur pajak), lalu memproses pembayarannya via transfer bank atau cek sesuai tanggal jatuh tempo.

• Pemantauan Piutang (Accounts Receivable Support): Memantau pembayaran masuk dari pelanggan/klien, mencocokkannya dengan tagihan yang dikirim, serta berkoordinasi dengan tim Collection atau Sales jika ada keterlambatan bayar.

• Rekonsiliasi Bank Harian: Mencocokkan catatan transaksi pengeluaran dan pemasukan internal perusahaan dengan mutasi rekening koran bank (bank statement) untuk memastikan tidak ada selisih.

• Penyusunan Rencana Anggaran Mingguan: Membantu Finance Supervisor menyusun draf estimasi kebutuhan dana mingguan (cash flow forecasting) agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan harian.

• Pengarsipan Bukti Transaksi: Menyusun dan menyimpan seluruh dokumen asli bukti transfer, kuitansi, voucher pembayaran, dan slip setoran bank secara rapi dan sistematis sebagai bukti audit.